Để đảm bảo lợi nhuận tối đa, các nhà quản lý quỹ thường đầu tư vào các lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đã cho thấy tiềm năng phát triển to lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo cũng khiến các quyết định đầu tư liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là trong việc quản lý các rủi ro liên quan.

Các yếu tố ESG chủ yếu được thiết kế để cho phép các công ty không chỉ tập trung vào lợi nhuận mà còn tập trung vào phúc lợi con người và tác động của các công ty đối với thế giới. Trước đây, rủi ro ESG chủ yếu xoay quanh biến đổi khí hậu, nhưng với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và tác động rộng rãi của nó, nó cũng đã trở thành một phần quan trọng trong các cân nhắc về ESG.

Wu Shibin, Giám đốc Đầu tư Vốn cổ phần Châu Á của công ty quản lý tài sản toàn cầu Aberdeen (abrdn), tin rằng trí tuệ nhân tạo ngày càng kết nối chặt chẽ với cuộc sống hàng ngày của con người và cho thấy tiềm năng tăng trưởng to lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả công nghiệp và cung ứng xích . Wu Shibin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Lianhe Zaobao: "Generative AI (AI thế hệ) hiện chủ yếu được sử dụng trong chuỗi cung ứng sản xuất chip và bán dẫn, và chúng tôi đang chứng kiến ​​​​việc sử dụng nó mở rộng sang các trung tâm dữ liệu và quy trình tối ưu hóa. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ mở rộng đến nâng cấp phần mềm xe điện, phát triển điện thoại di động, cải tiến robot công nghiệp, v.v. "

Ông chỉ ra rằng việc đầu tư vào các công ty tập trung vào trí tuệ nhân tạo thực sự sẽ mang lại một số ESG rủi ro. Điều này bao gồm quản lý và phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo rằng dữ liệu được thu thập đáp ứng các tiêu chuẩn quy định về bảo vệ và quản lý cũng như lượng khí thải carbon cao trong quá trình sản xuất và vận hành các hệ thống AI.

Các trung tâm dữ liệu thúc đẩy các ứng dụng trí tuệ nhân tạo cần lượng lớn năng lượng và nước cho hoạt động của máy chủ, thiết bị và hệ thống làm mát. Điều này cũng dẫn đến các quỹ đầu tư ban đầu vào công nghệ lớn như công nghệ ít carbon, ít phát thải. các cuộc đặt cược mang lại lợi nhuận cao. Các nhà quản lý đang ngày càng lo lắng về các thí nghiệm trí tuệ nhân tạo.

Wu Shibin nói: "Những rủi ro này chắc chắn là những cân nhắc quan trọng đối với hoạt động đầu tư vì chúng có tác động lớn hơn đến tăng trưởng bền vững và lợi nhuận."

Các công ty quản lý tài sản Trong một cuộc phỏng vấn , Karen Kharmandarian, đối tác và Giám đốc điều hành của Thematics, và Alexandre Zilliox, đồng giám đốc chiến lược trí tuệ nhân tạo, đã chỉ ra rằng mặc dù khả năng phân tích dữ liệu và logic của trí tuệ nhân tạo rất mạnh mẽ nhưng chúng vẫn còn hạn chế trong việc hỗ trợ sự công bằng, công lý và bình đẳng. điểm yếu đáng lo ngại.

"Đối với chúng tôi, rủi ro xã hội là nghiêm trọng nhất vì chúng có thể gây ra những rủi ro như phân biệt đối xử, xâm phạm quyền riêng tư và công bố thông tin sai lệch."

Về việc đánh giá rủi ro, Wu Shibin cho biết trước khi đầu tư, anh sẽ sử dụng Khung phân tích nội bộ để xem xét các rủi ro chính từ góc độ vĩ mô của ngành và sau đó hiểu sâu sắc các rủi ro cụ thể của công ty, chẳng hạn như xác định rủi ro ESG từ mô hình hoạt động, sau đó ưu tiên tác động tiềm tàng của những rủi ro này về tăng trưởng lợi nhuận và khả năng sinh lời bền vững.

Ông nói: "Sau khi xác định được các rủi ro chính, trọng tâm của chúng tôi sẽ chuyển sang tìm hiểu các chính sách quản trị rủi ro nội bộ của công ty, các phương pháp giảm thiểu rủi ro và theo dõi dữ liệu hiệu suất để theo dõi các cải tiến và tuân thủ." Thematics cũng sẽ tiến hành đánh giá từ nhiều mức độ rủi ro ESG. Là một phần trong quá trình đánh giá của công ty đối với bất kỳ trường hợp đầu tư nào, điểm cân nhắc chính của ESG là tránh đầu tư vào các công ty đã chọn sai hướng về trí tuệ nhân tạo, trong trường hợp các biện pháp quản lý trong tương lai được thực hiện.

Hai người được phỏng vấn từ Thematics cũng cho biết rằng khi quyết định có đưa cổ phiếu vào danh mục đầu tư hay không và tỷ trọng danh mục đầu tư sau khi đưa vào, điểm ESG cũng quan trọng như điểm của các yếu tố kinh doanh khác. Phương pháp này nhằm đạt được mục tiêu đầu tư đồng thời giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.

Wu Shibin cho biết đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đã tăng trưởng đáng kể trong một thời gian ngắn, nhưng chiến lược đầu tư của ông là duy trì danh mục đầu tư cân bằng. Điều quan trọng là đánh giá xem liệu có kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này hay không. trí tuệ nhân tạo hoặc phần cứng hoặc phần mềm công nghệ thông tin.

"Mục tiêu của tôi là không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự thoái lui trong khi vẫn có đủ đầu tư để hưởng lợi từ tiềm năng tăng giá hơn nữa."